{"id":935,"date":"2026-01-07T12:12:21","date_gmt":"2026-01-07T12:12:21","guid":{"rendered":"https:\/\/wiki.backideal.com\/?page_id=935"},"modified":"2026-01-07T12:14:20","modified_gmt":"2026-01-07T12:14:20","slug":"die-ueberleitung-in-eine-finanzbuchhaltung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wiki.backideal.com\/?page_id=935","title":{"rendered":"Die \u00dcberleitung in eine Finanzbuchhaltung"},"content":{"rendered":"

[Zur\u00fcck zum Start der Hilfe]<\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n

\u21d2 Diese Option ist zu erwerben, der Preis h\u00e4ngt davon ab, ob die von Ihnen gew\u00fcnschte \u00dcberleitung in Ihre Buchhaltung schon vorhanden ist oder ob wir das neu programmieren mussten. <\/span>Grunds\u00e4tzlich stellt dieser Programm-Zusatz die Rechnungen an Kunden<\/strong> f\u00fcr eine Finanzbuchhaltung zur Verbuchung zur Verf\u00fcgung! Abrechnungen an Fahrer, Filialen, Eish\u00e4user usw. – das sind keine Kunden – Abrechnungen werden auch nicht \u00fcbergeleitet! Auch BILLA- oder SPAR-Filialen sind KUNDEN<\/strong> und keine Filialen.<\/span><\/p>\n

Wir haben in B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> nun zwei unterschiedliche \u00dcberleitungen in eine Finanzbuchhaltung integriert.<\/span><\/p>\n

* In der einen Version („ohne Gruppen“)<\/strong> <\/span><\/p>\n

1) Sie erfassen Sie die Debitorenkonten jedes Kunden, dessen Rechnungen in die Finanzbuchhaltung \u00fcbertragen werden sollen. (Filialen, Fahrer, Eish\u00e4user etc. sind keine Kunden!)<\/span><\/p>\n

2) Alle Artikel-Datens\u00e4tze von Ihnen mit einem Erl\u00f6skonto ausgestattet. Die \u00dcberleitung verbucht die Rechnungen (nat\u00fcrlich geteilt nach MwSt-S\u00e4tzen) auf die Debitorenkonten und verbucht alle Erl\u00f6se summiert je Erl\u00f6skonto. Wenn Sie in der Buchhaltung ein Erl\u00f6skonto f\u00fcr „Wei\u00dfes Kleingeb\u00e4ck“ haben, so werden dort ALLE Ums\u00e4tze mit wei\u00dfem Kleingeb\u00e4ck gesammelt, egal welche Art Kunde diesen Umsatz get\u00e4tigt hat. Es werden also Ums\u00e4tze mit Handelsketten mit jenen der Gastronomie und jenen aller Klein- und Kleinstkunden als Summe zusammen am selben Erl\u00f6skonto verbucht! Sie k\u00f6nnen nur \u00fcber Statistiken in B\u00e4ckerei Plus!<\/strong> herausfinden, mit wem da welche Ums\u00e4tze get\u00e4tigt wurden.<\/span><\/p>\n

* in der zweiten Version („mit Gruppen“)<\/strong> erfassen Sie die Debitorenkonten jedes Kunden, dessen Rechnungen in die Finanzbuchhaltung \u00fcbertragen werden sollen und tragen die Erl\u00f6skonten in eine Matrix aus max. 99 Kunden-Erl\u00f6sgruppen und max. 99 Artikel-Erl\u00f6sgruppen ein. Damit werden die Erl\u00f6se in der Buchhaltung \u00fcbersichtlicher. Nun k\u00f6nnen Sie in der Buchhaltung die Artikel-Erl\u00f6sgruppe „wei\u00dfes Kleingeb\u00e4ck“ den unterschiedlichen Kunden-Erl\u00f6sgruppen zuordnen. Sie sehen also in der Buchhaltung welche Kundengruppen welche Erl\u00f6se aus wei\u00dfem Kleingeb\u00e4ck get\u00e4tigt haben.<\/span><\/p>\n

Das folgende ist f\u00fcr beide \u00dcberleitungen der Rechnungen in die Finanzbuchhaltung wichtig:<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    \n
  1. Diverse Einstellungen<\/strong><\/span>. In 1-Datei … 1-Diverse Einstellungen<\/span><\/strong> gibt es eine Registerkarte mit der Bezeichnung [Finanzbuchhaltung]<\/strong>. Dort sind je nach eingesetzter Buchhaltung bei der Einrichtung unterschiedliche Eingaben zu erledigen. In jedem Fall finden Sie die Eingabe-Bereiche f\u00fcr die Debitorenkonten und f\u00fcr die Erl\u00f6skonten.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

    Debitorenkonten<\/strong> („Kundenkonto (numerisch) pr\u00fcfen?“<\/strong>). In jedem Kunden-Datensatz finden Sie das Debitoren-Konto rechts neben der Kunden-Adresse. Die Debitoren-Konten sind strikt numerisch zu halten<\/span>. Es h\u00e4ngt von Ihrem Kontenrahmen ab, welches Format die Debitoren-Konten haben, 2nnnn oder 2nnnnn usw. Beachten Sie bitte, dass f\u00fcr eine Auswertung der Erl\u00f6se in der Buchhaltung immer auch eine Rechnung oder ein Lieferschein=Rechnung erforderlich ist! Daher: eigene Filialen und eigene Fahrverk\u00e4ufer etc. erhalten von Ihnen in aller Regel keine Rechnungen. Daher m\u00fcssen deren Ums\u00e4tze h\u00e4ndisch oder automatisch aus dem Kassensystem verbucht werden<\/span>!<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

    Erl\u00f6skonten<\/strong>. („Erl\u00f6skonten (numerisch) pr\u00fcfen?“<\/strong>) Zum Verbuchen von Rechnungen (= „Erl\u00f6sen“) sind immer Erl\u00f6skonten n\u00f6tig. In B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> sind die Erl\u00f6skontonummern immer numerisch<\/span> und k\u00f6nnen von 1 – 999999 reichen. Jedem Erl\u00f6skonto ist ein MwSt-Satz zuzuordnen, das muss den Eintr\u00e4gen in der Finanzbuchhaltung entsprechen! Unter [Artikel<\/a><\/span><\/span>] finden Sie im Men\u00fcpunkt K<\/span> die Verwaltung der Erl\u00f6skonten. Wenn Sie die Rechnungen und Erl\u00f6se in die Finanzbuchhaltung \u00fcberleiten wollen, so ben\u00f6tigen Sie mindestens ein Erl\u00f6skonto, vermutlich aber weit mehr f\u00fcr verschiedene Warengruppen und Kunden, also zB f\u00fcr Erl\u00f6se Filiale2 aus Kleingeb\u00e4ck (halber MwSt-Satz), f\u00fcr Erl\u00f6se Hauptgesch\u00e4ft aus Schwarzbrot (halber MwSt-Satz), f\u00fcr Erl\u00f6se aller Gesch\u00e4fte aus Handelswaren (normaler MwSt-Satz) usw.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Erl\u00f6skonto, falls kein Erl\u00f6skonto.<\/strong> Auf jeden Fall ist jenes Erl\u00f6skonto anzugeben, das vom Programm automatisch einzusetzen ist, falls ein Erl\u00f6skonto fehlt.<\/span><\/p>\n

    Groschenausgleich Erl\u00f6skonto.<\/strong> Bei der Aufteilung von Rechnungen auf eine gr\u00f6\u00dfere Anzahl von Erl\u00f6skonten werden unweigerlich Groschen-Differenzen entstehen, die dann in der Buchhaltung aufscheinen w\u00fcrden. Daher ist ein entsprechendes Konto in der Buchhaltung anzulegen und hier anzugeben.<\/span><\/p>\n

    Erl\u00f6skonto f\u00fcr Erl\u00f6se aus Retouren-Begrenzung<\/strong>. Dieses Konto ist nur f\u00fcr den Fall einzutragen, dass Sie eine Verbuchung „ohne Gruppen<\/strong>“ gew\u00e4hlt haben. Dar\u00fcber entscheidet die letzte CheckBox auf der Registerkarte [Steuerung<\/strong>] in 1-Datei … 1-Diverse Einstellungen<\/strong>:<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Grunds\u00e4tzlich k\u00f6nnen aus B\u00e4ckerei Plus! V2 je Buchhaltungs-Typ (RZL, BMD usw.) vier verschiedene Verbuchungen vorgenommen werden!<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    A) Verbuchung mit Gruppen \/ ohne Gruppen<\/strong><\/span><\/p>\n

    1) Die Verbuchung mit Gruppen<\/strong> erlaubt es Ihnen, die Kunden-Erl\u00f6sgruppen<\/strong> und die Artikel-Erl\u00f6sgruppen<\/strong> in einer Tabelle zu nutzen. Sie k\u00f6nnen nun in jeden Schnittpunkt von Kunden-Erl\u00f6sgruppe und Artikel-Erl\u00f6sgruppe dieser Tabelle ein Erl\u00f6skonto eintragen. Das bedeutet, dass Sie in der Buchhaltung zB die „Erl\u00f6se aus Schwarzbrot“ f\u00fcr BILLA und SPAR trennen k\u00f6nnen!<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    <\/td>\nKunden-Erl\u00f6sgruppe 1<\/p>\n

    Erl\u00f6se aus Gastronomie<\/td>\n

    		Kunden-Erl\u00f6sgruppe 2<\/p>\n

    Erl\u00f6se Billa<\/td>\n

    		Kunden-Erl\u00f6sgruppe 3<\/p>\n

    Erl\u00f6se SPAR<\/td>\n

    		Kunden-Erl\u00f6sgruppe 4<\/p>\n

    Erl\u00f6se von Fleischereien<\/td>\n

    		Kunden-Erl\u00f6sgruppe 5<\/p>\n

    Erl\u00f6se von Marktfahrern<\/td>\n

    		….<\/td>\nKunden-Erl\u00f6sgruppe 98 – Erl\u00f6se Laufkundschaft<\/td>\n<\/tr>\n
    Artikel-Erl\u00f6sgruppe 1<\/p>\n

    Erl\u00f6se Schwarzbrot 10%<\/td>\n

    		40101<\/td>\n40201<\/td>\n40301<\/td>\n40401<\/td>\n40501<\/td>\n….<\/td>\n49901<\/td>\n<\/tr>\n
    Artikel-Erl\u00f6sgruppe 2<\/p>\n

    Erl\u00f6se Wei\u00dfbrot 10%<\/td>\n

    		40102<\/td>\n40202<\/td>\n40302<\/td>\n40402<\/td>\n40502<\/td>\n…<\/td>\n49902<\/td>\n<\/tr>\n
    Artikel-Erl\u00f6sgruppe 3<\/p>\n

    Erl\u00f6se Kleingeb\u00e4ck 10%<\/td>\n

    		40103<\/td>\n40203<\/td>\n40303<\/td>\n40403<\/td>\n40503<\/td>\n…<\/td>\n49903<\/td>\n<\/tr>\n
    …..<\/td>\n…<\/td>\n…<\/td>\n…<\/td>\n…<\/td>\n…<\/td>\n<\/td>\n…<\/td>\n<\/tr>\n
    Artikel-Erl\u00f6sgruppe 75<\/p>\n

    Handelswaren 20%<\/td>\n

    		40175<\/td>\n40275<\/td>\n40375<\/td>\n40475<\/td>\n40575<\/td>\n<\/td>\n49975<\/td>\n<\/tr>\n
    Artikel-Erl\u00f6sgruppe 99<\/p>\n

    Erl\u00f6se aus Retouren-Begrenzung<\/td>\n

    		40199<\/td>\n40299<\/td>\n40399<\/td>\n40499<\/td>\n40599<\/td>\n<\/td>\n49999<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Dazu muss nat\u00fcrlich jedem Artikel eine Artikel-Erl\u00f6sgruppe und jedem Kunden eine Kunden-Erl\u00f6sgruppe zugeordnet werden<\/span>!<\/span><\/p>\n

    Artikel-Erl\u00f6sgruppen<\/strong>. Jeder Artikel wird einer Artikel-Erl\u00f6sgruppe zugeordnet. B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> bietet bis zu 97 Artikel-Erl\u00f6sgruppen! Die Artikel-Erl\u00f6sgruppe 98 ist f\u00fcr die Erl\u00f6se aus der Retouren-Begrenzung reserviert! Die Artikel-Erl\u00f6sgruppe 99 wird beim Start von B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> automatisch jenen Artikeln zugeordnet, die bisher keiner Artikel-Erl\u00f6sgruppe zugeordnet wurden! Jede Artikel-Erl\u00f6sgruppe ist einem MwSt-Satz zuzuordnen, denn auch die Erl\u00f6skonten sind in der Finanzbuchhaltung einem MwSt-Satz zuzuordnen!<\/strong><\/span><\/p>\n

    Kunden-Erl\u00f6sgruppen<\/strong>. Jeder Kunde wird einer Kunden-Erl\u00f6sgruppe zugeordnet. B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> bietet bis zu 98 Kunden-Erl\u00f6sgruppen. Die Gruppe 99 wird f\u00fcr Kunden verwendet, die bisher keiner Kunden-Erl\u00f6sgruppe zugeordnet wurden!<\/span><\/p>\n

    Tabelle der Kunden-Erl\u00f6sgruppen und der Artikel-Erl\u00f6sgruppen<\/strong>. Aus den Kunden-Erl\u00f6sgruppen und Artikel-Erl\u00f6sgruppen ergibt sich eine Tabelle, in die Sie die Erl\u00f6skonten eintragen k\u00f6nnen. Ein Beispiel: die Kontonummern haben das Format 4kkaa (kk = Kunden-Erl\u00f6sgruppe, aa = Artikel-Erl\u00f6sgruppe), die Kontonummern der Erl\u00f6skonten laufen in diesem Fall also von 40001 bis 49999 – die folgende Tabelle ist nur ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie das aussehen kann:<\/span><\/p>\n

    Die hier eingetragenen Konten sind nicht nur in B\u00e4ckerei Plus! V2 sondern auch in der Finanzbuchhaltung anzulegen!<\/strong><\/span><\/p>\n

    2) Verbuchung ohne Gruppen<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

    Wer keine Verbuchung mit einer Trennung nach Gruppen w\u00fcnscht, der kann es in B\u00e4ckerei Plus! V2<\/strong> auch einfacher haben!<\/span><\/p>\n

    Man tr\u00e4gt in die Kunden-Datens\u00e4tze die Debitorenkonto-Nummer<\/strong> ein. Das ist nat\u00fcrlich nur f\u00fcr richtige Kunden-Datens\u00e4tze erforderlich. Fahrer, soferne sie nicht als Selbst\u00e4ndige arbeiten, Filialen, Eish\u00e4user usw. ben\u00f6tigen keine Debitoren-Kontonummer.<\/span><\/p>\n

    Man tr\u00e4gt in die Artikel-Datens\u00e4tze die Erl\u00f6skonto-Nummer<\/strong> ein. Diese Datenfelder sind sichtbar und eingebbar, weil in 1-Datei … 1-Diverse Einstellungen auf der Registerkarte [Steuerung] die CheckBox [ ] Artikel- und Kunden-Erl\u00f6sgruppen verwenden<\/strong> NICHT angeklickt ist.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

     <\/p>\n

    B) Verbuchung mit \/ ohne Sammel-Gegenbuchungen<\/span><\/strong><\/p>\n

    Wenn Sie die \u00dcberleitungsdatei f\u00fcr Ihre Buchhaltung erzeugen wollen, dann haben Sie sich ja schon f\u00fcr die \u00dcberleitung mit \/ ohne Gruppen entschieden. W\u00e4hlen Sie 7-Rechnungen … U-\u00dcberleitung in die Finanzbuchhaltung<\/strong>. Da sehen Sie links oben, welche Art von \u00dcberleitung Sie gew\u00e4hlt haben.<\/span><\/p>\n

    In den Feldern von \/ bis Rechnungsdatum wird der Monatserst und der Monatsletzte als Bereich der zu \u00fcberleitenden Rechnungsdaten vorgeschlagen. Sie k\u00f6nnen hier nat\u00fcrlich beliebige Daten eintragen, nur muss eben das Bis-Datum gr\u00f6\u00dfer oder gleich dem Von-Datum sein!<\/span><\/p>\n

    Die Radio-Box Behandlung der Gegenbuchungen<\/strong> l\u00e4sst Sie zwischen summierten und einzelnen Gegenbuchungen der Rechnungen w\u00e4hlen. Bei einzelnen Gegenbuchungen werden je Rechnung alle Gegenbuchungen in die \u00dcberleitungsdatei geschrieben, bei summierten Gegenbuchungen werden zuerst die Buchungen auf alle Debitorenkonten in die \u00dcberleitungsdatei geschrieben und dann alle Summen je Erl\u00f6skonto in die \u00dcberleitungsdatei geschrieben.<\/span><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

    Fakturenjournal<\/strong>. Im Fakturenjournal sind nur die max. 99 Artikel-Erl\u00f6se aus der dem Kunden zugeordneten Kunden-Erl\u00f6sgruppe verspeichert, die anderen sind ja unn\u00f6tig. Damit das Fakturenjournal auch extern auswertbar wird, werden bei der Rechnungslegung im Fakturenjournal auch die max. 99 Erl\u00f6skonten der Kunden-Erl\u00f6sgruppe verspeichert. Sie erhalten im Fehler-Protokoll der Rechnungs-Erstellung (Rechnungen und Lieferscheine=Rechnungen) den Hinweis, dass der Eintrag eines Erl\u00f6skontos fehlte! Wenn Sie das Erl\u00f6skonto nicht nachtragen, werden Sie keine \u00dcberleitung in die Finanzbuchhaltung erstellen k\u00f6nnen!<\/span><\/p>\n

    \u00dcberleitung in die Finanzbuchhaltung<\/strong>. Die \u00dcberleitung aller Rechnungen in die Finanzbuchhaltung (Rechnungen .. U-\u00dcberleitung in die FiBu (RZL, BMD)) wird \u00fcblicherweise am Ende jedes Monats durchzuf\u00fchren sein, darin sind dann die Ums\u00e4tze aus allen im Zeitraum des Monats erstellten Rechnungen und Lieferscheine=Rechnungen. Daf\u00fcr ist das Fakturen-Datum entscheidend. Das Fenster f\u00fcr die \u00dcberleitung erstellt eine \u00dcberleitungs-Datei nach der Norm der verwendeten \/ gew\u00e4hlten Finanzbuchhaltung. Sie k\u00f6nnen zwischen Einzel-Gegenbuchungen (Splitbuchungen) und Sammel-Gegenbuchung w\u00e4hlen. Die Einzel-Gegenbuchungen werden zwar eine gro\u00dfe Zahl sein, aber wenn Ihr Finanzbuchhaltungs-Programm bzw Ihr Steuerberater das so will, kein Problem. Standard ist jedenfalls die Sammelgegenbuchung. Die Summe alle Erl\u00f6se eines Erl\u00f6skontos wird also in einer Buchungszeile verbucht.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    [Zur\u00fcck zum Start der Hilfe] \u21d2 Diese Option ist zu erwerben, der Preis h\u00e4ngt davon ab, ob die von Ihnen gew\u00fcnschte \u00dcberleitung in Ihre Buchhaltung schon vorhanden ist oder ob wir das neu programmieren mussten. Grunds\u00e4tzlich stellt dieser Programm-Zusatz die Rechnungen an Kunden f\u00fcr eine Finanzbuchhaltung zur Verbuchung zur Verf\u00fcgung! Abrechnungen an Fahrer, Filialen, Eish\u00e4user […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-full.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-935","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/935","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=935"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/935\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":938,"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/935\/revisions\/938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wiki.backideal.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=935"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}